Patrimônio líquido
R$ 195.958.200,09
classe
R$ 195.958.200,09
R$ 6,01
20/08/2026
R$ 50.000,00
61
Dias úteis
42
11,83%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.298.411/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.298.411/0001-70
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 195.958.200,09 | R$ 6,012521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 194.953.531,00 | R$ 5,981696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 192.300.733,26 | R$ 5,900301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 194.905.924,47 | R$ 5,980235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 194.513.131,21 | R$ 5,968183 | R$ 0,00 | R$ 4.250.000,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 198.773.383,80 | R$ 5,968491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 200.003.241,11 | R$ 6,005419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 197.241.697,66 | R$ 5,922499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 197.606.302,30 | R$ 5,933447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 196.906.746,17 | R$ 5,912442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 194.382.929,22 | R$ 5,836660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 195.029.218,64 | R$ 5,856066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 192.423.093,48 | R$ 5,777813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 192.288.631,61 | R$ 5,773776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 189.910.264,88 | R$ 5,702361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 189.535.206,08 | R$ 5,691100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 187.713.730,20 | R$ 5,636407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 189.493.757,07 | R$ 5,689855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 189.994.188,98 | R$ 5,704881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 189.518.236,96 | R$ 5,690590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 189.777.738,60 | R$ 5,698382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 189.546.525,34 | R$ 5,691439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |