Patrimônio líquido
R$ 543.515.236,98
classe
R$ 543.515.236,98
R$ 6,51
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
13,16%
Fundo/Casca
ATUARIAL ELEKTRO BD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.580.504/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ATUARIAL ELEKTRO BD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.580.504/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 04h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 543.515.236,98 | R$ 6,506799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 543.284.347,04 | R$ 6,504034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 543.206.188,23 | R$ 6,503099 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 542.927.940,30 | R$ 6,499672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 542.698.539,57 | R$ 6,496926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 542.379.407,75 | R$ 6,493105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 542.143.999,04 | R$ 6,490287 | R$ 197.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 541.702.472,54 | R$ 6,487358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 541.418.590,16 | R$ 6,483959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 541.121.594,04 | R$ 6,480402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 540.887.382,64 | R$ 6,477597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 540.538.693,35 | R$ 6,473421 | R$ 0,00 | R$ 5.314,24 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 540.324.653,00 | R$ 6,470794 | R$ 0,00 | R$ 89.636,86 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 540.147.263,33 | R$ 6,467597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 539.937.214,60 | R$ 6,465082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 539.696.322,59 | R$ 6,462198 | R$ 223.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 539.228.989,27 | R$ 6,459271 | R$ 0,00 | R$ 1.236.764,84 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 540.318.401,11 | R$ 6,457510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 540.298.936,65 | R$ 6,457277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 540.153.207,84 | R$ 6,455535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 539.914.550,22 | R$ 6,452683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 539.625.321,83 | R$ 6,449226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |