Patrimônio líquido
R$ 727.991.558,26
classe
R$ 727.991.558,26
R$ 6,70
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
12,42%
Fundo/Casca
ATUARIAL ELEKTRO BSPS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.075.529/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ATUARIAL ELEKTRO BSPS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.075.529/0001-49
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 727.991.558,26 | R$ 6,699630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 728.224.554,12 | R$ 6,701774 | R$ 0,00 | R$ 136.823,45 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 728.022.337,64 | R$ 6,698655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 727.729.820,18 | R$ 6,695963 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 727.424.720,31 | R$ 6,692650 | R$ 675.089,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 726.450.970,74 | R$ 6,689900 | R$ 0,00 | R$ 328.632,55 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 726.470.434,22 | R$ 6,687054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 726.091.956,25 | R$ 6,683570 | R$ 0,00 | R$ 2.443.370,56 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 728.121.883,84 | R$ 6,679777 | R$ 0,00 | R$ 1.399.724,93 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 729.209.953,73 | R$ 6,676923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 728.817.023,37 | R$ 6,673326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 728.512.246,66 | R$ 6,670535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 728.168.383,03 | R$ 6,667386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 727.881.012,14 | R$ 6,664755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 727.678.275,88 | R$ 6,662899 | R$ 622.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 726.858.579,19 | R$ 6,661087 | R$ 0,00 | R$ 5.897.598,70 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 732.857.691,91 | R$ 6,662010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 732.884.608,45 | R$ 6,662255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 732.819.471,74 | R$ 6,661662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 732.602.023,04 | R$ 6,659686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 732.317.690,47 | R$ 6,657101 | R$ 0,00 | R$ 146.372,95 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 732.253.927,44 | R$ 6,655191 | R$ 2.052.891,53 | R$ 0,00 | 1 |