Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RENDA FIXA CRED PRIV R3R

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.000.151/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,17

11/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,17%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RENDA FIXA CRED PRIV R3R

18.000.151/0001-05

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RENDA FIXA CRED PRIV R3R

18.000.151/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/08/2021	R$ 0,00	R$ 2,165458	R$ 0,00	R$ 13.168.899,03	0
10/08/2021	R$ 13.181.605,55	R$ 2,167547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 13.179.118,27	R$ 2,167138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 13.171.199,16	R$ 2,165836	R$ 0,00	R$ 60.030.000,00	1
05/08/2021	R$ 73.186.458,54	R$ 2,165400	R$ 0,00	R$ 39.560.000,00	1
04/08/2021	R$ 112.730.993,20	R$ 2,165103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 112.713.166,82	R$ 2,164761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 112.688.705,80	R$ 2,164291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 112.672.675,12	R$ 2,163983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 112.676.920,92	R$ 2,164064	R$ 0,00	R$ 40.000,00	1
28/07/2021	R$ 112.694.818,53	R$ 2,163640	R$ 0,00	R$ 225.000,00	1
27/07/2021	R$ 112.904.090,55	R$ 2,163339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 112.892.873,06	R$ 2,163124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 112.872.026,82	R$ 2,162724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 112.867.891,02	R$ 2,162645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 112.840.055,72	R$ 2,162112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 112.821.640,67	R$ 2,161759	R$ 0,00	R$ 405.000,00	1
19/07/2021	R$ 113.200.731,13	R$ 2,161264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 113.179.312,05	R$ 2,160855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 113.155.996,45	R$ 2,160410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 113.136.489,00	R$ 2,160038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 113.095.673,96	R$ 2,159258	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.