Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,06
28/10/2024
R$ 26.000.000,00
0
Dias
0
10,65%
Fundo/Casca
CAIXA IPDA CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
17.327.564/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA IPDA CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
17.327.564/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2024, 21h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,056084 | R$ 0,00 | R$ 57.693.609,36 | 0 |
| 25/10/2024 | R$ 57.674.657,56 | R$ 3,055080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 57.651.068,14 | R$ 3,053831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 57.629.074,80 | R$ 3,052666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 57.606.008,98 | R$ 3,051444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 57.583.892,62 | R$ 3,050272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 57.561.183,28 | R$ 3,049069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 57.539.121,77 | R$ 3,047901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 57.515.792,74 | R$ 3,046665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 57.495.171,42 | R$ 3,045573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 57.472.612,33 | R$ 3,044378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 57.449.896,72 | R$ 3,043174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 57.427.735,41 | R$ 3,042000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 57.405.193,98 | R$ 3,040806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 57.382.858,07 | R$ 3,039623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 57.359.560,90 | R$ 3,038389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 57.336.519,58 | R$ 3,037169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 57.313.575,46 | R$ 3,035953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 57.290.661,89 | R$ 3,034739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 57.268.268,74 | R$ 3,033553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 57.246.015,72 | R$ 3,032375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 57.222.678,75 | R$ 3,031138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |