Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.641,27
17/09/2024
-
14
Dias
0
6,19%
Fundo/Casca
FC FI MULT CRED PRIV ATHENA
18.154.041/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FC FI MULT CRED PRIV ATHENA
18.154.041/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2.641,271000 | R$ 0,00 | R$ 10.737.870,67 | 0 |
| 16/09/2024 | R$ 10.738.847,40 | R$ 2.641,511248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 10.734.922,03 | R$ 2.640,545697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 10.731.107,94 | R$ 2.639,607518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 10.727.198,61 | R$ 2.638,645912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 10.723.265,59 | R$ 2.637,678479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 10.719.653,10 | R$ 2.636,789889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 10.715.884,14 | R$ 2.635,862811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 10.712.219,03 | R$ 2.634,961277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 10.708.598,99 | R$ 2.634,070830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 10.703.977,97 | R$ 2.632,934165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 10.699.782,83 | R$ 2.631,902256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 10.695.629,95 | R$ 2.630,880743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 10.690.587,73 | R$ 2.629,640472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 10.686.631,28 | R$ 2.628,667275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 10.682.337,13 | R$ 2.627,611012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 10.678.272,15 | R$ 2.626,611120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 10.674.443,55 | R$ 2.625,669372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 10.669.527,87 | R$ 2.624,460227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 10.665.947,09 | R$ 2.623,579437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 10.661.615,17 | R$ 2.622,513883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 10.657.732,12 | R$ 2.621,558742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |