Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI ML RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.322.747/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,89

18/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,35%

Estruturação da classe

CAIXA FI ML RF LP

17.322.747/0001-69

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI ML RF LP

17.322.747/0001-69

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,886365	R$ 0,00	R$ 8.125.076,71	0
17/08/2021	R$ 8.125.401,11	R$ 1,886440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 8.124.336,83	R$ 1,886193	R$ 0,00	R$ 10.021.807,34	1
13/08/2021	R$ 18.142.579,29	R$ 1,885823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 18.138.995,86	R$ 1,885450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 18.135.442,84	R$ 1,885081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 18.131.757,58	R$ 1,884698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 18.128.324,37	R$ 1,884341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 18.124.670,10	R$ 1,883961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 18.121.149,72	R$ 1,883595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 18.118.523,61	R$ 1,883322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 18.115.573,18	R$ 1,883015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 18.113.036,58	R$ 1,882752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 18.110.332,16	R$ 1,882471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 18.107.467,47	R$ 1,882173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 18.104.351,90	R$ 1,881849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 18.101.620,72	R$ 1,881565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 18.098.417,59	R$ 1,881231	R$ 0,00	R$ 26.038.741,39	1
23/07/2021	R$ 44.129.975,74	R$ 1,880925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 44.121.453,38	R$ 1,880562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 44.113.290,43	R$ 1,880214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 44.105.213,41	R$ 1,879871	R$ 0,00	R$ 60.090.779,63	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.