Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,34
28/04/2022
R$ 0,00
181
Dias
0
9,42%
Fundo/Casca
VEXTY WESTERN ASSET HY FI RF CRED PRIV
17.788.031/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
VEXTY WESTERN ASSET HY FI RF CRED PRIV
17.788.031/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,336777 | R$ 0,00 | R$ 17.212.370,95 | 0 |
| 27/04/2022 | R$ 17.205.286,36 | R$ 2,335815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 17.203.110,62 | R$ 2,335519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 17.196.747,84 | R$ 2,334656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 17.190.256,32 | R$ 2,333774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 17.185.205,08 | R$ 2,333088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 17.202.831,16 | R$ 2,335481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 17.168.922,59 | R$ 2,330878 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 28.160.465,81 | R$ 2,330178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 28.150.649,32 | R$ 2,329366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 28.173.224,29 | R$ 2,331234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 28.161.993,31 | R$ 2,330305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 28.150.445,09 | R$ 2,329349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 28.138.719,81 | R$ 2,328379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 28.126.925,38 | R$ 2,327403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 28.108.575,80 | R$ 2,325884 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 43.088.183,94 | R$ 2,324784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 43.068.647,69 | R$ 2,323730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 43.048.426,56 | R$ 2,322639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 43.007.168,95 | R$ 2,320413 | R$ 0,00 | R$ 45.000.000,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 87.965.005,95 | R$ 2,319301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 87.926.128,90 | R$ 2,318276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |