Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,71
09/09/2020
R$ 100.000,00
5
Dias
1
-3,04%
Fundo/Casca
VIC PAINEIRAS HEDGE FC DE FI MULT
18.490.127/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Classe
VIC PAINEIRAS HEDGE FC DE FI MULT
18.490.127/0001-00
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,709184 | R$ 0,00 | R$ 108.302.619,85 | 1 |
| 08/09/2020 | R$ 108.374.526,20 | R$ 1,710319 | R$ 0,00 | R$ 372.606,39 | 202 |
| 04/09/2020 | R$ 108.742.305,24 | R$ 1,710243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 03/09/2020 | R$ 108.740.790,01 | R$ 1,710219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 02/09/2020 | R$ 108.741.921,62 | R$ 1,710237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 01/09/2020 | R$ 108.741.422,32 | R$ 1,710229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 31/08/2020 | R$ 108.739.479,94 | R$ 1,710198 | R$ 0,00 | R$ 108.280.000,00 | 203 |
| 28/08/2020 | R$ 217.067.659,16 | R$ 1,710578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 27/08/2020 | R$ 216.996.607,44 | R$ 1,710018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 26/08/2020 | R$ 216.957.783,84 | R$ 1,709712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 25/08/2020 | R$ 217.042.698,14 | R$ 1,710381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 24/08/2020 | R$ 217.013.459,62 | R$ 1,710151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 21/08/2020 | R$ 216.988.334,04 | R$ 1,709953 | R$ 0,00 | R$ 244.709,97 | 202 |
| 20/08/2020 | R$ 217.263.410,28 | R$ 1,710192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 19/08/2020 | R$ 217.225.924,95 | R$ 1,709897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 18/08/2020 | R$ 217.340.578,24 | R$ 1,710799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 17/08/2020 | R$ 217.328.297,38 | R$ 1,710703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 14/08/2020 | R$ 217.363.877,82 | R$ 1,710983 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 203 |
| 13/08/2020 | R$ 217.422.319,96 | R$ 1,710931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 12/08/2020 | R$ 217.443.754,31 | R$ 1,711100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 11/08/2020 | R$ 217.398.994,08 | R$ 1,710748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 10/08/2020 | R$ 217.403.698,37 | R$ 1,710785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |