Fundos | ANBIMA Data

classe

DXA EXCELSIOR FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.069.660/0001-94

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,06

04/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-34,08%

Estruturação da classe

DXA EXCELSIOR FC FI MULTIMERCADO

18.069.660/0001-94

FIF

BANCO GENIAL S.A.

DXA INVEST

DXA EXCELSIOR FC FI MULTIMERCADO

18.069.660/0001-94

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2024	R$ 0,00	R$ 0,059619	R$ 0,00	R$ 352.943,92	0
03/09/2024	R$ 251.765,00	R$ 0,042528	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/09/2024	R$ 251.983,10	R$ 0,042565	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/08/2024	R$ 252.198,95	R$ 0,042602	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/08/2024	R$ 252.414,80	R$ 0,042638	R$ 0,00	R$ 0,00	9
28/08/2024	R$ 252.630,58	R$ 0,042674	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/08/2024	R$ 252.846,43	R$ 0,042711	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/08/2024	R$ 253.062,28	R$ 0,042747	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/08/2024	R$ 253.278,13	R$ 0,042784	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/08/2024	R$ 253.493,90	R$ 0,042820	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/08/2024	R$ 253.709,75	R$ 0,042857	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/08/2024	R$ 253.925,61	R$ 0,042893	R$ 0,00	R$ 0,00	9
19/08/2024	R$ 255.772,75	R$ 0,043205	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/08/2024	R$ 255.986,63	R$ 0,043241	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/08/2024	R$ 256.200,92	R$ 0,043278	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/08/2024	R$ 256.416,78	R$ 0,043314	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/08/2024	R$ 256.631,17	R$ 0,043350	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/08/2024	R$ 256.855,98	R$ 0,043388	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/08/2024	R$ 257.070,31	R$ 0,043424	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/08/2024	R$ 257.284,72	R$ 0,043461	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/08/2024	R$ 257.499,05	R$ 0,043497	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/08/2024	R$ 257.713,46	R$ 0,043533	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.