Patrimônio líquido
US$ 0,00
classe
US$ 0,00
US$ 0,00
31/01/2025
-
0
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
OP FUND MANAGEMENT COMPANY LTD
347140
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
OP FUND MANAGEMENT COMPANY LTD
347140
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/10/2025, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | US$ 0,00 | US$ 0,000000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2024 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | US$ 115.890.893,48 | US$ 139,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |