Patrimônio líquido
US$ 0,00
classe
US$ 0,00
US$ 563,95
30/06/2020
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
JBI FOCUS BRAZIL FUND LIMITED
347132
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JARDIM BOTANICO INVESTIMENTOS
Classe
JBI FOCUS BRAZIL FUND LIMITED
347132
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | US$ 0,00 | US$ 563,950000 | US$ 0,00 | US$ 33.610.994,21 | 0 |
| 28/02/2019 | US$ 33.610.994,21 | US$ 563,950000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2019 | US$ 33.610.994,21 | US$ 563,950000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | US$ 33.610.994,21 | US$ 563,950000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | US$ 33.840.534,99 | US$ 567,800000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | US$ 37.144.020,54 | US$ 571,450000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2018 | US$ 36.865.868,95 | US$ 500,670000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2018 | US$ 34.815.991,61 | US$ 472,830000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2018 | US$ 39.962.607,87 | US$ 542,730000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | US$ 35.954.283,50 | US$ 488,290000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2018 | US$ 42.048.927,54 | US$ 538,170000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2018 | US$ 50.025.045,00 | US$ 640,260000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2018 | US$ 51.126.320,10 | US$ 654,350000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2018 | US$ 51.557.092,24 | US$ 659,870000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | US$ 52.927.225,64 | US$ 677,400000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | US$ 45.286.778,36 | US$ 579,610000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2017 | US$ 45.286.778,36 | US$ 579,610000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2017 | US$ 46.634.431,22 | US$ 596,860000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2017 | US$ 48.976.102,55 | US$ 626,830000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2017 | US$ 46.347.530,69 | US$ 593,190000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2017 | US$ 43.460.683,11 | US$ 556,240000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2017 | US$ 39.238.136,73 | US$ 502,200000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |