Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG MULTISTRATEGY PREVID FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.453.395/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 192,73

24/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,16%

Estruturação da classe

ICATU SEG MULTISTRATEGY PREVID FI MULT

15.453.395/0001-55

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU SEG MULTISTRATEGY PREVID FI MULT

15.453.395/0001-55

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2020	R$ 0,00	R$ 192,729519	R$ 0,00	R$ 6.305.210,19	0
23/06/2020	R$ 6.309.464,94	R$ 192,859573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 6.309.062,01	R$ 192,847257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 6.308.640,63	R$ 192,834376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 6.308.229,12	R$ 192,821798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 6.307.624,78	R$ 192,803325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 6.306.891,11	R$ 192,780899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 6.306.283,92	R$ 192,762339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 6.305.324,58	R$ 192,733016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 6.308.445,58	R$ 192,828414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 6.307.831,52	R$ 192,809644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 6.307.217,40	R$ 192,790873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 6.306.620,55	R$ 192,772629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 6.306.006,13	R$ 192,753848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 6.305.411,87	R$ 192,735684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 6.304.797,77	R$ 192,716913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 6.304.173,45	R$ 192,697829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 6.303.548,46	R$ 192,678725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 6.302.901,15	R$ 192,658939	R$ 0,00	R$ 620.000,00	1
27/05/2020	R$ 6.922.222,15	R$ 192,640043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 6.921.591,07	R$ 192,622481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 6.920.936,39	R$ 192,604262	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.