Fundos | ANBIMA Data

classe

ACTIS BRASIL ENERGIA FIP MULTIESTREGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.686.879/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

31/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ACTIS BRASIL ENERGIA FIP MULTIESTREGIA

18.686.879/0001-32

FIP

LIONS TRUST

ACTIS BRASIL ENERGIA FIP MULTIESTREGIA

18.686.879/0001-32

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2021	R$ 0,00	R$ 0,000059	R$ 0,00	R$ 104.000,00	0
30/07/2021	R$ 178.935,90	R$ 0,000101	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2021	R$ 231.699,29	R$ 0,000131	R$ 251.701,00	R$ 0,00	3
31/05/2021	R$ 33.135,81	R$ 0,000019	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2021	R$ 86.405,42	R$ 0,000049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2021	R$ 139.568,63	R$ 0,000079	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2021	R$ 192.963,82	R$ 0,000109	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2021	R$ 351.650,73	R$ 0,000198	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2020	R$ 404.341,34	R$ 0,000228	R$ 6.380.162,00	R$ 0,00	3
30/10/2020	R$ 191.033,63	R$ 0,000108	R$ 111.699,00	R$ 0,00	3
30/09/2020	R$ 132.351,39	R$ 0,000075	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2020	R$ 185.315,19	R$ 0,000105	R$ 267.750,00	R$ 0,00	3
31/07/2020	R$ 13.428,67	R$ 0,000008	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2020	R$ 151.425,12	R$ 0,000086	R$ 13.134,00	R$ 0,00	3
29/05/2020	R$ 470.960,49	R$ 0,000266	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2020	R$ 565.652,22	R$ 0,000320	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2020	R$ 659.832,77	R$ 0,000373	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2020	R$ 753.458,84	R$ 0,000426	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2020	R$ 884.273,70	R$ 0,000500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2019	R$ 973.951,28	R$ 0,000551	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2019	R$ 1.063.152,71	R$ 0,000602	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2019	R$ 1.191.732,64	R$ 0,000674	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.