Fundos | ANBIMA Data

classe

M SQUARE GLOBAL EQ MAN MASTER FI MULT-IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.690.766/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,44

20/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,07%

Estruturação da classe

M SQUARE GLOBAL EQ MAN MASTER FI MULT-IE

17.690.766/0001-48

FIF

BNY MELLON SERVICOS

M SQUARE

M SQUARE GLOBAL EQ MAN MASTER FI MULT-IE

17.690.766/0001-48

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2023	R$ 0,00	R$ 4,435339	R$ 0,00	R$ 38.165.610,37	0
17/03/2023	R$ 38.141.078,69	R$ 4,432488	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2023	R$ 38.141.247,48	R$ 4,432508	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2023	R$ 38.141.227,66	R$ 4,432506	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2023	R$ 38.442.596,99	R$ 4,467529	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2023	R$ 37.895.310,55	R$ 4,403927	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2023	R$ 37.734.216,70	R$ 4,385206	R$ 0,00	R$ 200.724,19	2
09/03/2023	R$ 37.887.619,98	R$ 4,379735	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2023	R$ 38.539.095,66	R$ 4,455045	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2023	R$ 38.883.517,78	R$ 4,494859	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2023	R$ 39.260.183,51	R$ 4,538401	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2023	R$ 39.492.236,14	R$ 4,565226	R$ 0,00	R$ 525.594,44	2
02/03/2023	R$ 39.421.990,84	R$ 4,497253	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2023	R$ 39.227.131,60	R$ 4,475023	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2023	R$ 39.474.347,21	R$ 4,503226	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2023	R$ 39.310.866,33	R$ 4,484576	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2023	R$ 39.195.618,86	R$ 4,471428	R$ 0,00	R$ 1.231.036,16	2
23/02/2023	R$ 40.509.626,67	R$ 4,480605	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2023	R$ 40.564.115,56	R$ 4,486632	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2023	R$ 41.298.476,97	R$ 4,567857	R$ 0,00	R$ 24.020.942,58	2
16/02/2023	R$ 66.069.249,88	R$ 4,620293	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2023	R$ 66.807.658,35	R$ 4,671931	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.