Patrimônio líquido
R$ 22.742.002,35
classe
R$ 22.742.002,35
R$ 761,77
19/08/2026
-
5
Dias
1
-40,32%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ACRÓPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.275.957/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ACRÓPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.275.957/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.742.002,35 | R$ 761,774954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.729.046,23 | R$ 761,340971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.728.381,83 | R$ 761,318716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.713.347,80 | R$ 760,815130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.713.698,11 | R$ 760,826865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.706.697,35 | R$ 760,592365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.697.243,33 | R$ 760,275689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.694.049,75 | R$ 760,168716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.689.993,99 | R$ 760,032862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.673.357,89 | R$ 759,475613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.673.507,08 | R$ 759,480610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.661.898,90 | R$ 759,091778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.657.677,74 | R$ 758,950385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.644.891,74 | R$ 758,522100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.632.577,77 | R$ 758,109626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.654.383,38 | R$ 758,840035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.647.956,22 | R$ 758,624749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.640.821,19 | R$ 758,385751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.630.743,63 | R$ 758,048189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.620.931,51 | R$ 757,719518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.624.814,47 | R$ 757,849584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 22.618.756,80 | R$ 757,646674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |