Patrimônio líquido
R$ 25.397.557,26
classe
R$ 25.397.557,26
R$ 3,70
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
10,87%
Fundo/Casca
OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
17.906.106/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
17.906.106/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.397.557,26 | R$ 3,698879 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.388.717,28 | R$ 3,699194 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.407.573,98 | R$ 3,702379 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.433.501,98 | R$ 3,707032 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.439.892,98 | R$ 3,706506 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.424.536,81 | R$ 3,701359 | R$ 1.000,00 | R$ 679.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.053.147,69 | R$ 3,694356 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.003.445,98 | R$ 3,687591 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.010.714,72 | R$ 3,689899 | R$ 1.000,00 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.088.773,57 | R$ 3,691888 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.086.186,93 | R$ 3,691522 | R$ 4.000,00 | R$ 208.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.266.606,57 | R$ 3,688211 | R$ 12.000,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.206.761,28 | R$ 3,681210 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.165.658,87 | R$ 3,676839 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.099.095,25 | R$ 3,668186 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.095.398,64 | R$ 3,668651 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.006.883,65 | R$ 3,656627 | R$ 20.000,00 | R$ 321.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.320.669,01 | R$ 3,658404 | R$ 12.000,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.348.148,10 | R$ 3,656944 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.355.542,18 | R$ 3,659637 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.341.332,01 | R$ 3,658913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.310.142,52 | R$ 3,654581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |