Patrimônio líquido
R$ 3.887.710,94
classe
R$ 3.887.710,94
R$ 2,43
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
-32,25%
Fundo/Casca
CL UNICA G5 EXEC FI MULT
17.139.705/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CL UNICA G5 EXEC FI MULT
17.139.705/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.887.710,94 | R$ 2,431706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.895.081,20 | R$ 2,436316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.627.084,23 | R$ 2,268688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.734.828,76 | R$ 2,336081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.845.113,62 | R$ 2,405062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.871.588,98 | R$ 2,421622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.765.675,47 | R$ 2,355375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.823.960,29 | R$ 2,391831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.993.154,11 | R$ 2,497659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.213.757,91 | R$ 2,635644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.332.457,23 | R$ 2,709888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.455.938,72 | R$ 2,787124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.612.161,43 | R$ 2,884839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.645.183,07 | R$ 2,905494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.614.143,66 | R$ 2,886079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.539.121,96 | R$ 2,839154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.437.953,59 | R$ 2,775875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.563.308,58 | R$ 2,854283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.507.420,00 | R$ 2,819325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.360.300,57 | R$ 2,727304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.468.209,72 | R$ 2,794800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.484.039,73 | R$ 2,804701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |