Patrimônio líquido
R$ 924.375.410,56
classe
R$ 924.375.410,56
R$ 4,26
18/08/2026
-
2
Dias úteis
4
-1,66%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
14.053.036/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
14.053.036/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 924.375.410,56 | R$ 4,262938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 921.684.312,09 | R$ 4,250528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 922.426.960,86 | R$ 4,253953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 925.828.308,58 | R$ 4,269638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 926.249.076,85 | R$ 4,271579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 927.877.366,94 | R$ 4,279088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 929.116.172,31 | R$ 4,284801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 930.084.719,85 | R$ 4,289268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 929.585.190,70 | R$ 4,286964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 931.689.119,37 | R$ 4,296667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 933.723.043,80 | R$ 4,306047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 933.165.505,31 | R$ 4,303475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 931.857.557,28 | R$ 4,297444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 925.666.539,27 | R$ 4,268892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 930.913.490,12 | R$ 4,293090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 925.465.405,98 | R$ 4,267965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 927.690.154,98 | R$ 4,278225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 920.733.980,51 | R$ 4,246145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 918.700.157,99 | R$ 4,236766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 923.823.998,52 | R$ 4,260395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 925.810.611,71 | R$ 4,269557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 927.604.601,14 | R$ 4,277830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |