Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSENSO P FIC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.158.740/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,81

29/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,26%

Estruturação da classe

CONSENSO P FIC DE FI MULT CRED PRIV IE

18.158.740/0001-16

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA

CONSENSO P FIC DE FI MULT CRED PRIV IE

18.158.740/0001-16

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,812374	R$ 0,00	R$ 56.319.752,27	0
28/06/2018	R$ 56.232.289,26	R$ 1,809560	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/06/2018	R$ 56.283.335,92	R$ 1,811202	R$ 0,00	R$ 0,00	14
26/06/2018	R$ 55.828.687,14	R$ 1,796572	R$ 0,00	R$ 0,00	14
25/06/2018	R$ 55.653.503,27	R$ 1,790934	R$ 0,00	R$ 0,00	14
22/06/2018	R$ 55.834.998,22	R$ 1,796775	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/06/2018	R$ 55.630.136,36	R$ 1,790182	R$ 0,00	R$ 0,00	14
20/06/2018	R$ 55.859.084,62	R$ 1,797550	R$ 0,00	R$ 0,00	14
19/06/2018	R$ 55.353.083,22	R$ 1,781267	R$ 0,00	R$ 0,00	14
18/06/2018	R$ 55.506.126,73	R$ 1,786192	R$ 0,00	R$ 0,00	14
15/06/2018	R$ 55.446.338,55	R$ 1,784268	R$ 0,00	R$ 0,00	14
14/06/2018	R$ 56.002.596,00	R$ 1,802168	R$ 0,00	R$ 0,00	14
13/06/2018	R$ 55.724.299,44	R$ 1,793213	R$ 0,00	R$ 0,00	14
12/06/2018	R$ 55.555.541,14	R$ 1,787782	R$ 0,00	R$ 0,00	14
11/06/2018	R$ 55.619.932,01	R$ 1,789854	R$ 0,00	R$ 0,00	14
08/06/2018	R$ 55.510.078,61	R$ 1,786319	R$ 0,00	R$ 0,00	14
07/06/2018	R$ 57.370.909,06	R$ 1,846201	R$ 0,00	R$ 0,00	14
06/06/2018	R$ 56.583.650,67	R$ 1,820867	R$ 0,00	R$ 0,00	14
05/06/2018	R$ 56.128.893,24	R$ 1,806232	R$ 0,00	R$ 0,00	14
04/06/2018	R$ 55.722.853,16	R$ 1,793166	R$ 0,00	R$ 0,00	14
01/06/2018	R$ 55.893.615,01	R$ 1,798661	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/05/2018	R$ 55.472.928,64	R$ 1,785123	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.