Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,31
03/05/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
-41,29%
Fundo/Casca
SAN FRANCISCO FI MULT CRED PRIV IE
11.507.441/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAN FRANCISCO FI MULT CRED PRIV IE
11.507.441/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,305977 | R$ 0,00 | R$ 10.076.010,09 | 0 |
| 02/05/2022 | R$ 10.078.216,58 | R$ 0,306025 | R$ 0,00 | R$ 7.159.949,52 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 17.235.505,56 | R$ 0,305977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 17.255.966,15 | R$ 0,306341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 17.197.403,74 | R$ 0,305301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 17.087.862,35 | R$ 0,303356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 17.313.890,82 | R$ 0,307369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 17.226.816,90 | R$ 0,305823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 17.831.995,87 | R$ 0,316567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 18.025.565,77 | R$ 0,320003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 17.922.111,72 | R$ 0,318166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 17.948.082,54 | R$ 0,318627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 18.143.894,31 | R$ 0,322104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 18.030.746,53 | R$ 0,320095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 18.148.480,56 | R$ 0,322185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 18.397.687,85 | R$ 0,326609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 18.538.198,69 | R$ 0,329104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 18.529.651,79 | R$ 0,328952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 18.846.055,52 | R$ 0,334569 | R$ 0,00 | R$ 3.765.668,96 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 22.979.485,26 | R$ 0,340010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 22.992.970,57 | R$ 0,340210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 22.569.144,09 | R$ 0,333939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |