Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,05
20/09/2019
R$ 300.000,00
4
Dias
0
16,32%
Fundo/Casca
BR H FC DE FI RF CRED PRIV LP IMA-B 5 AT
15.226.345/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BR H FC DE FI RF CRED PRIV LP IMA-B 5 AT
15.226.345/0001-35
ESG
ND
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2019 | R$ 0,00 | R$ 2,048674 | R$ 0,00 | R$ 3.258.079,34 | 0 |
| 19/09/2019 | R$ 3.255.721,84 | R$ 2,047191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2019 | R$ 3.242.371,52 | R$ 2,038797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2019 | R$ 3.240.034,02 | R$ 2,037327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2019 | R$ 3.232.852,94 | R$ 2,032812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2019 | R$ 3.223.519,30 | R$ 2,026943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2019 | R$ 3.227.902,82 | R$ 2,029699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2019 | R$ 3.224.083,87 | R$ 2,027298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2019 | R$ 3.221.111,34 | R$ 2,025428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2019 | R$ 3.223.048,94 | R$ 2,026647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2019 | R$ 3.220.338,85 | R$ 2,024943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2019 | R$ 3.219.020,93 | R$ 2,024114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2019 | R$ 3.218.034,84 | R$ 2,023494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2019 | R$ 3.210.319,18 | R$ 2,018642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2019 | R$ 3.204.854,05 | R$ 2,015206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2019 | R$ 3.209.238,08 | R$ 2,017963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2019 | R$ 3.201.096,64 | R$ 2,012843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2019 | R$ 3.200.406,99 | R$ 2,012410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2019 | R$ 3.206.925,49 | R$ 2,016508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2019 | R$ 3.212.150,48 | R$ 2,019794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2019 | R$ 3.219.748,86 | R$ 2,024572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2019 | R$ 3.224.353,54 | R$ 2,027467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |