Fundos | ANBIMA Data

classe

TOCA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.867.379/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,96

22/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,58%

Estruturação da classe

TOCA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

17.867.379/0001-34

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

TOCA FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

17.867.379/0001-34

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2021	R$ 0,00	R$ 2,960407	R$ 0,00	R$ 629.939,47	0
19/02/2021	R$ 629.717,39	R$ 2,959364	R$ 0,00	R$ 1.214.826,41	1
18/02/2021	R$ 1.825.225,36	R$ 2,928369	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2021	R$ 1.847.079,94	R$ 2,963433	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2021	R$ 1.855.098,80	R$ 2,976298	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2021	R$ 1.862.792,24	R$ 2,988641	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2021	R$ 1.842.946,11	R$ 2,956800	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2021	R$ 1.864.900,34	R$ 2,992024	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2021	R$ 1.866.224,63	R$ 2,994148	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2021	R$ 1.861.300,33	R$ 2,986248	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2021	R$ 1.834.349,82	R$ 2,943009	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2021	R$ 1.815.442,85	R$ 2,912675	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2021	R$ 1.798.554,74	R$ 2,885579	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2021	R$ 1.783.448,40	R$ 2,861343	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2021	R$ 1.741.460,26	R$ 2,793978	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2021	R$ 1.780.784,63	R$ 2,857069	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2021	R$ 1.741.473,86	R$ 2,794000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2021	R$ 1.771.374,27	R$ 2,841971	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2021	R$ 1.785.984,70	R$ 2,865412	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2021	R$ 1.791.705,80	R$ 2,874591	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2021	R$ 1.803.620,58	R$ 2,893707	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2021	R$ 1.818.639,29	R$ 2,917803	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.