Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,29
29/01/2024
-
33
Dias
0
8,59%
Fundo/Casca
CELOS CLARITAS VALOR FC FIA
18.347.243/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CELOS CLARITAS VALOR FC FIA
18.347.243/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,285296 | R$ 0,00 | R$ 31.951.881,61 | 0 |
| 26/01/2024 | R$ 31.995.585,36 | R$ 3,289789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2024 | R$ 31.872.511,77 | R$ 3,277135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2024 | R$ 31.580.452,71 | R$ 3,247105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2024 | R$ 31.728.675,93 | R$ 3,262346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2024 | R$ 31.375.243,72 | R$ 3,226006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2024 | R$ 31.776.097,65 | R$ 3,267222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2024 | R$ 31.578.937,12 | R$ 3,246949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2024 | R$ 32.096.577,46 | R$ 3,300173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2024 | R$ 32.279.850,45 | R$ 3,319017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2024 | R$ 32.763.352,91 | R$ 3,368731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2024 | R$ 32.655.450,11 | R$ 3,357637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2024 | R$ 32.484.183,83 | R$ 3,340027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2024 | R$ 32.540.381,31 | R$ 3,345805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2024 | R$ 32.709.565,43 | R$ 3,363201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2024 | R$ 32.916.618,77 | R$ 3,384490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2024 | R$ 32.511.919,02 | R$ 3,342879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2024 | R$ 32.153.925,32 | R$ 3,306070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2024 | R$ 32.545.447,90 | R$ 3,346326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2024 | R$ 32.485.075,95 | R$ 3,340119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 33.069.536,96 | R$ 3,400213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/12/2023 | R$ 33.058.252,66 | R$ 3,399053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |