Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,54
02/07/2024
R$ 25.000,00
3
Dias
0
-2,29%
Fundo/Casca
MANTARO RV FC FIA
18.488.532/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MANTARO CAPITAL
Classe
MANTARO RV FC FIA
18.488.532/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,540693 | R$ 0,00 | R$ 14.513.493,00 | 0 |
| 01/07/2024 | R$ 14.543.535,71 | R$ 2,545952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 14.432.414,88 | R$ 2,526499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 14.555.678,68 | R$ 2,548078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 14.377.228,62 | R$ 2,516839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 14.390.932,82 | R$ 2,519238 | R$ 0,00 | R$ 13.800.000,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 28.316.017,55 | R$ 2,530416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 27.952.889,42 | R$ 2,497965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 27.615.676,09 | R$ 2,467831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 27.808.011,69 | R$ 2,485019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 27.778.193,96 | R$ 2,482354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 27.672.657,11 | R$ 2,472923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 27.838.888,15 | R$ 2,487778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 27.736.424,58 | R$ 2,478621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 27.856.664,57 | R$ 2,489366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 28.234.983,68 | R$ 2,523174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 27.962.106,62 | R$ 2,498789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 28.232.251,96 | R$ 2,522930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 28.764.120,24 | R$ 2,570460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 28.425.691,07 | R$ 2,540216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 28.429.954,22 | R$ 2,540597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 28.474.390,62 | R$ 2,544568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |