Fundos | ANBIMA Data

classe

IEMANJA2515 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.823.409/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,07

04/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,53%

Estruturação da classe

IEMANJA2515 FI MULT CRED PRIV IE

08.823.409/0001-10

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

IEMANJA2515 FI MULT CRED PRIV IE

08.823.409/0001-10

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/04/2018	R$ 0,00	R$ 3,069537	R$ 0,00	R$ 38.612.333,67	0
03/04/2018	R$ 38.644.806,40	R$ 3,072118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 38.649.026,43	R$ 3,072453	R$ 0,00	R$ 1.289,11	1
29/03/2018	R$ 38.707.866,81	R$ 3,077028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 38.616.242,34	R$ 3,069745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 38.688.541,20	R$ 3,075492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 38.812.738,37	R$ 3,085365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 38.717.485,51	R$ 3,077793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 38.724.124,04	R$ 3,078321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 38.692.763,84	R$ 3,075828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 38.648.948,90	R$ 3,072345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 38.678.889,01	R$ 3,074725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 38.720.922,37	R$ 3,078066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 38.694.832,31	R$ 3,075992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 38.729.526,64	R$ 3,078750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 38.743.427,62	R$ 3,079855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 38.735.251,03	R$ 3,079205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 38.702.660,61	R$ 3,076615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 38.648.723,42	R$ 3,072327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 38.675.040,78	R$ 3,074419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 38.653.607,70	R$ 3,072715	R$ 0,00	R$ 106.344,44	1
05/03/2018	R$ 38.725.932,82	R$ 3,070018	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.