Fundos | ANBIMA Data

classe

TAGUS TOSCANA LOW VOL FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

06.865.832/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,71

24/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,44%

Estruturação da classe

TAGUS TOSCANA LOW VOL FI RF CRED PRIV

06.865.832/0001-57

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TAGUS INVESTIMENTOS LTDA.

TAGUS TOSCANA LOW VOL FI RF CRED PRIV

06.865.832/0001-57

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/12/2018	R$ 0,00	R$ 6,709415	R$ 0,00	R$ 19.920.260,71	0
21/12/2018	R$ 20.217.528,09	R$ 6,707910	R$ 50.000,00	R$ 625.782,25	487
20/12/2018	R$ 20.789.583,13	R$ 6,706876	R$ 0,00	R$ 50.676,72	494
19/12/2018	R$ 20.837.249,39	R$ 6,705907	R$ 0,00	R$ 0,00	496
18/12/2018	R$ 20.835.362,87	R$ 6,705300	R$ 0,00	R$ 5.843,44	496
17/12/2018	R$ 20.843.621,31	R$ 6,706077	R$ 0,00	R$ 3.582,14	499
14/12/2018	R$ 20.832.247,56	R$ 6,701266	R$ 0,00	R$ 19.476,21	501
13/12/2018	R$ 20.848.098,09	R$ 6,700101	R$ 0,00	R$ 241.747,20	502
12/12/2018	R$ 21.082.503,27	R$ 6,697768	R$ 0,00	R$ 21.679,54	506
11/12/2018	R$ 21.121.747,67	R$ 6,703343	R$ 0,00	R$ 10.004,95	507
10/12/2018	R$ 21.125.977,74	R$ 6,701511	R$ 0,00	R$ 603.047,64	507
07/12/2018	R$ 21.728.435,57	R$ 6,701329	R$ 0,00	R$ 0,00	510
06/12/2018	R$ 21.722.621,30	R$ 6,699536	R$ 0,00	R$ 30.431,48	510
05/12/2018	R$ 21.750.331,09	R$ 6,698698	R$ 0,00	R$ 1.362,78	515
04/12/2018	R$ 21.741.429,90	R$ 6,695537	R$ 0,00	R$ 559.609,17	516
03/12/2018	R$ 22.315.545,04	R$ 6,699892	R$ 0,00	R$ 104.096,54	520
30/11/2018	R$ 22.419.983,07	R$ 6,699994	R$ 0,00	R$ 273.145,38	524
29/11/2018	R$ 22.736.216,34	R$ 6,702711	R$ 0,00	R$ 825.634,56	528
28/11/2018	R$ 23.556.120,10	R$ 6,701081	R$ 0,00	R$ 50.000,00	530
27/11/2018	R$ 23.601.080,31	R$ 6,699650	R$ 1.500,00	R$ 19.785,26	530
26/11/2018	R$ 23.609.623,56	R$ 6,696887	R$ 0,00	R$ 108.009,93	532
23/11/2018	R$ 23.715.695,24	R$ 6,696340	R$ 0,00	R$ 26.000,00	533

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.