Patrimônio líquido
R$ 496.708.318,36
classe
R$ 496.708.318,36
R$ 68,72
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias úteis
4163
11,91%
Fundo/Casca
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA
17.804.792/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA
17.804.792/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 496.708.318,36 | R$ 68,720010 | R$ 33.500,00 | R$ 124.900,22 | 4163 |
| 19/08/2026 | R$ 496.585.336,98 | R$ 68,690356 | R$ 93.566,17 | R$ 10.107,03 | 4165 |
| 18/08/2026 | R$ 501.562.538,49 | R$ 69,390491 | R$ 3.626,07 | R$ 581.655,14 | 4164 |
| 17/08/2026 | R$ 504.993.621,35 | R$ 69,784753 | R$ 13.099,43 | R$ 255.879,17 | 4167 |
| 14/08/2026 | R$ 509.478.661,43 | R$ 70,370706 | R$ 30.253,00 | R$ 449.509,30 | 4169 |
| 13/08/2026 | R$ 507.013.631,68 | R$ 69,972648 | R$ 0,00 | R$ 814.703,69 | 4173 |
| 12/08/2026 | R$ 502.521.344,61 | R$ 69,241408 | R$ 194.650,00 | R$ 149.971,05 | 4175 |
| 11/08/2026 | R$ 502.031.903,62 | R$ 69,180120 | R$ 6.224,23 | R$ 280.313,92 | 4178 |
| 10/08/2026 | R$ 496.986.991,08 | R$ 68,447560 | R$ 2.728,26 | R$ 105.468,16 | 4182 |
| 07/08/2026 | R$ 493.916.706,82 | R$ 68,010645 | R$ 450,00 | R$ 191.371,00 | 4189 |
| 06/08/2026 | R$ 493.412.431,81 | R$ 67,914956 | R$ 6.544,67 | R$ 932.732,85 | 4199 |
| 05/08/2026 | R$ 498.147.223,22 | R$ 68,438203 | R$ 410.302,68 | R$ 144.683,48 | 4203 |
| 04/08/2026 | R$ 496.915.627,37 | R$ 68,305421 | R$ 3.800,73 | R$ 68.430,57 | 4211 |
| 03/08/2026 | R$ 484.336.845,79 | R$ 66,567699 | R$ 100,00 | R$ 142.185,66 | 4216 |
| 31/07/2026 | R$ 478.325.273,69 | R$ 65,722183 | R$ 3.482,60 | R$ 122.559,61 | 4221 |
| 30/07/2026 | R$ 474.359.614,16 | R$ 65,161077 | R$ 50.000,00 | R$ 327.253,25 | 4227 |
| 29/07/2026 | R$ 472.616.976,87 | R$ 64,883774 | R$ 150.019,26 | R$ 158.636,18 | 4229 |
| 28/07/2026 | R$ 477.444.519,36 | R$ 65,545334 | R$ 2.813,39 | R$ 144.064,60 | 4236 |
| 27/07/2026 | R$ 477.326.031,20 | R$ 65,509686 | R$ 117.225,57 | R$ 709.950,95 | 4250 |
| 24/07/2026 | R$ 472.763.182,23 | R$ 64,802997 | R$ 3.963,44 | R$ 113.275,36 | 4254 |
| 23/07/2026 | R$ 474.560.284,40 | R$ 65,034294 | R$ 27.000,00 | R$ 229.658,47 | 4257 |
| 22/07/2026 | R$ 476.391.670,10 | R$ 65,257401 | R$ 2.400,00 | R$ 41.844,73 | 4261 |