Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,70
08/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
15,02%
Fundo/Casca
BARÃO FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.759.811/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BARÃO FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.759.811/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,697609 | R$ 0,00 | R$ 815.674,27 | 0 |
| 05/07/2024 | R$ 818.772,36 | R$ 2,707855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 818.481,26 | R$ 2,706892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 818.196,66 | R$ 2,705951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 817.935,78 | R$ 2,705088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 817.660,11 | R$ 2,704176 | R$ 0,00 | R$ 503.124,09 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 1.317.214,84 | R$ 2,696868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 1.311.559,74 | R$ 2,685290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 1.311.048,23 | R$ 2,684242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 1.304.857,84 | R$ 2,671568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 1.299.642,05 | R$ 2,660889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 1.304.415,03 | R$ 2,670662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 1.303.927,10 | R$ 2,669663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 1.304.844,49 | R$ 2,671541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 1.301.428,14 | R$ 2,664546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 1.299.835,83 | R$ 2,661286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 1.295.672,11 | R$ 2,652761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 1.294.813,71 | R$ 2,651004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 1.294.836,18 | R$ 2,651050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 1.293.417,68 | R$ 2,648146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 1.292.418,41 | R$ 2,646100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 1.287.322,52 | R$ 2,635666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |