Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,48
30/11/2018
-
0
Dias
0
10,21%
Fundo/Casca
FI PCALM RENDA FIXA
09.497.486/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
FI PCALM RENDA FIXA
09.497.486/0001-90
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 3,478616 | R$ 0,00 | R$ 977.311,23 | 0 |
| 29/11/2018 | R$ 990.650,22 | R$ 3,526094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 990.646,50 | R$ 3,526081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 990.642,87 | R$ 3,526068 | R$ 0,00 | R$ 37.535.057,01 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 38.516.784,01 | R$ 3,525249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 38.507.970,80 | R$ 3,524443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 38.518.632,77 | R$ 3,525418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 38.426.843,05 | R$ 3,517017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 38.285.983,09 | R$ 3,504125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 38.280.245,64 | R$ 3,503600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 38.312.124,87 | R$ 3,506518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 38.075.127,57 | R$ 3,484827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 37.899.736,09 | R$ 3,468774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 37.969.052,99 | R$ 3,475118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 38.004.367,59 | R$ 3,478350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 38.017.830,14 | R$ 3,479582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 38.090.232,76 | R$ 3,486209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 38.160.606,02 | R$ 3,492650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 38.147.094,17 | R$ 3,491413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 38.137.605,56 | R$ 3,490545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 38.074.090,40 | R$ 3,484732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 38.052.121,23 | R$ 3,482721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |