Patrimônio líquido
R$ 95.580.115,43
classe
R$ 95.580.115,43
R$ 3,53
06/08/2026
R$ 5.000.000,00
2
Dias úteis
1
5,35%
Fundo/Casca
GUAECA FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
15.586.806/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
GUAECA FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
15.586.806/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 21h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 95.580.115,43 | R$ 3,530952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.194.783,89 | R$ 3,553659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.304.468,34 | R$ 3,557711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.387.689,73 | R$ 3,560786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.309.875,07 | R$ 3,557911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 94.644.877,56 | R$ 3,496402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 97.356.163,13 | R$ 3,596563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 99.343.577,51 | R$ 3,669983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.948.091,95 | R$ 3,655373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.401.504,45 | R$ 3,635181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.724.889,44 | R$ 3,647127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 99.334.300,82 | R$ 3,669640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 98.809.157,47 | R$ 3,650240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 99.089.277,59 | R$ 3,660589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 99.394.742,30 | R$ 3,671873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 99.709.380,07 | R$ 3,683497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 99.782.766,03 | R$ 3,686208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 99.841.167,28 | R$ 3,688365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 99.759.514,14 | R$ 3,685349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 100.251.803,78 | R$ 3,703535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 99.392.241,88 | R$ 3,671781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 98.664.318,35 | R$ 3,644890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |