Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI PLÁCIDAS RF CRÉDITO PRIVADO LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.687.703/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,54

13/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,87%

Estruturação da classe

CAIXA FI PLÁCIDAS RF CRÉDITO PRIVADO LP

17.687.703/0001-32

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI PLÁCIDAS RF CRÉDITO PRIVADO LP

17.687.703/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/04/2020	R$ 0,00	R$ 1,536509	R$ 0,00	R$ 53.276,93	0
09/04/2020	R$ 54.646,63	R$ 1,576011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 55.488,92	R$ 1,600303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 56.329,19	R$ 1,624536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 57.171,26	R$ 1,648822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 58.012,16	R$ 1,673073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 58.852,68	R$ 1,697314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 59.293,44	R$ 1,710026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 59.733,03	R$ 1,722703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 60.133,49	R$ 1,734253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 60.533,25	R$ 1,745782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 60.933,01	R$ 1,757311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 61.332,95	R$ 1,768845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 61.733,19	R$ 1,780388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 62.133,12	R$ 1,791922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 62.532,88	R$ 1,803451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 62.931,72	R$ 1,814954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 63.329,28	R$ 1,826419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 63.729,39	R$ 1,837959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 64.129,41	R$ 1,849495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 64.529,27	R$ 1,861056	R$ 0,00	R$ 5.813.419,09	1
12/03/2020	R$ 5.877.401,90	R$ 1,860883	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.