Patrimônio líquido
R$ 28.041.519,39
classe
R$ 28.041.519,39
R$ 303,66
19/08/2026
-
0
Dias
1
8,05%
Fundo/Casca
HB RAMA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.130.794/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
HB RAMA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.130.794/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.041.519,39 | R$ 303,662486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.961.708,33 | R$ 302,798209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.964.858,85 | R$ 302,832327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.883.726,30 | R$ 301,953740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.915.435,05 | R$ 302,297115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.925.814,33 | R$ 302,409512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.901.002,61 | R$ 302,140825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.899.552,51 | R$ 302,125122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.942.782,67 | R$ 302,593263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.806.408,03 | R$ 301,116458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.869.283,46 | R$ 301,797338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.837.814,63 | R$ 301,456561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.846.146,15 | R$ 301,546783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.741.918,29 | R$ 300,418096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.657.480,11 | R$ 299,503713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.558.137,95 | R$ 298,427933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.657.120,38 | R$ 299,499817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.677.245,25 | R$ 299,717750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.657.875,23 | R$ 299,507991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.553.913,90 | R$ 298,382191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.551.270,74 | R$ 298,353568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.640.732,50 | R$ 299,322352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |