Patrimônio líquido
R$ 487.842.088,19
classe
R$ 487.842.088,19
R$ 5,13
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
16,24%
Fundo/Casca
TAURUS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.611.393/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TAURUS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.611.393/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 487.842.088,19 | R$ 5,128108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 485.040.509,09 | R$ 5,098659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 485.464.514,36 | R$ 5,103116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 485.570.080,86 | R$ 5,104225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 486.034.133,84 | R$ 5,109103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 485.978.857,97 | R$ 5,108522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 486.502.335,19 | R$ 5,114025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 491.920.534,56 | R$ 5,170980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 492.767.603,42 | R$ 5,179884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 496.454.654,39 | R$ 5,218642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 499.219.999,79 | R$ 5,247711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 499.016.879,40 | R$ 5,245576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 499.049.413,31 | R$ 5,245918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 499.107.601,56 | R$ 5,246529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 497.821.829,26 | R$ 5,233013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 492.454.383,57 | R$ 5,176592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 495.867.700,70 | R$ 5,212472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 494.587.670,66 | R$ 5,199017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 492.961.265,54 | R$ 5,181920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 496.699.040,54 | R$ 5,221211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 497.575.677,63 | R$ 5,230426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 492.151.257,40 | R$ 5,173405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |