Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 304,80
11/12/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
12,66%
Fundo/Casca
UBS BBP FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.735.253/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS BBP FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.735.253/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/02/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 304,799978 | R$ 0,00 | R$ 6.180.879,64 | 0 |
| 10/12/2025 | R$ 6.180.580,44 | R$ 304,785224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 6.177.899,78 | R$ 304,653031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 6.174.908,00 | R$ 304,505497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 6.172.153,86 | R$ 304,369681 | R$ 0,00 | R$ 82.535,14 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 6.251.349,14 | R$ 304,207154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 6.248.587,89 | R$ 304,072785 | R$ 0,00 | R$ 100.027,99 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 6.345.606,83 | R$ 303,928664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 6.342.715,88 | R$ 303,790199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.339.688,83 | R$ 303,645216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 6.403.100,73 | R$ 303,506898 | R$ 0,00 | R$ 181.884,14 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 6.582.025,56 | R$ 303,370501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 6.579.067,03 | R$ 303,234140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 6.575.809,55 | R$ 303,084000 | R$ 0,00 | R$ 101.026,85 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 6.673.676,01 | R$ 302,940540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 6.670.443,84 | R$ 302,793821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 6.667.258,62 | R$ 302,649233 | R$ 0,00 | R$ 70.704,45 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 6.734.884,04 | R$ 302,510932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 6.734.691,00 | R$ 302,502261 | R$ 0,00 | R$ 7.367.339,96 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 14.095.655,51 | R$ 302,365502 | R$ 0,00 | R$ 121.191,54 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 14.222.510,69 | R$ 302,485957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 14.208.295,04 | R$ 302,183617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |