Fundos | ANBIMA Data

classe

GERANIUM INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.369.659/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 217,90

23/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

24,77%

Estruturação da classe

GERANIUM INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

18.369.659/0001-85

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

********

GERANIUM INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

18.369.659/0001-85

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2019	R$ 0,00	R$ 217,901603	R$ 0,00	R$ 80.499.527,18	0
20/09/2019	R$ 80.509.702,57	R$ 217,929146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 80.493.462,81	R$ 217,885187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 80.475.714,95	R$ 217,837146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 80.457.971,19	R$ 217,789116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 80.440.218,04	R$ 217,741061	R$ 0,00	R$ 26.098.338,02	1
13/09/2019	R$ 106.514.992,34	R$ 217,692902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 106.491.400,94	R$ 217,644686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 106.467.779,36	R$ 217,596409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 106.444.198,80	R$ 217,548215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 106.420.588,07	R$ 217,499960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 106.397.018,33	R$ 217,451789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 106.373.416,44	R$ 217,403552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 106.349.855,53	R$ 217,355399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 106.326.264,46	R$ 217,307184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 106.302.729,06	R$ 217,259083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 106.279.199,04	R$ 217,210993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 106.255.697,85	R$ 217,162961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 106.232.237,57	R$ 217,115014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 106.208.747,20	R$ 217,067005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 106.185.297,73	R$ 217,019079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 106.161.818,20	R$ 216,971092	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.