Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,58
12/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,91%
Fundo/Casca
ARARIPE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
17.665.992/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ARARIPE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
17.665.992/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,576233 | R$ 0,00 | R$ 304.507,04 | 0 |
| 09/08/2024 | R$ 308.513,26 | R$ 0,583814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 308.441,53 | R$ 0,583678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 308.368,99 | R$ 0,583541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 308.317,67 | R$ 0,583443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 308.243,34 | R$ 0,583303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 308.173,44 | R$ 0,583170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 308.112,65 | R$ 0,583055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 305.656,21 | R$ 0,578407 | R$ 0,00 | R$ 6.637.459,76 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 6.940.455,01 | R$ 0,578185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 6.938.067,20 | R$ 0,577986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 6.932.215,68 | R$ 0,577498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 6.929.364,25 | R$ 0,577261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 6.926.627,57 | R$ 0,577033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 6.924.059,96 | R$ 0,576819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 6.921.760,16 | R$ 0,576627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.918.921,79 | R$ 0,576391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 6.916.313,06 | R$ 0,576174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 6.913.462,64 | R$ 0,575936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 6.911.070,38 | R$ 0,575737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 6.908.595,77 | R$ 0,575531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 6.906.372,71 | R$ 0,575346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |