Patrimônio líquido
R$ 78.125.740,02
classe
R$ 78.125.740,02
R$ 3,63
20/08/2026
-
1
Dias
3
13,53%
Fundo/Casca
SANTANDER APOLO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
17.804.124/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER APOLO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
17.804.124/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.125.740,02 | R$ 3,626376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 78.037.021,89 | R$ 3,622258 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 77.911.542,20 | R$ 3,616850 | R$ 0,00 | R$ 270.100,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 78.155.779,40 | R$ 3,615654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 78.035.124,49 | R$ 3,610072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 78.022.506,70 | R$ 3,609488 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 78.029.768,44 | R$ 3,608714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 77.972.787,03 | R$ 3,606079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 77.926.767,95 | R$ 3,603951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 77.931.636,40 | R$ 3,604176 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 77.773.913,76 | R$ 3,597389 | R$ 0,00 | R$ 10.253,54 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 77.792.540,47 | R$ 3,597776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 77.739.618,64 | R$ 3,595329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 77.726.972,53 | R$ 3,594744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 77.615.414,74 | R$ 3,589585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 77.493.350,14 | R$ 3,583939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 77.352.878,54 | R$ 3,577443 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 77.620.259,19 | R$ 3,581937 | R$ 600.000,00 | R$ 20.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 77.061.669,03 | R$ 3,582932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 77.013.868,03 | R$ 3,580710 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 76.925.730,74 | R$ 3,574755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 76.891.752,23 | R$ 3,573176 | R$ 0,00 | R$ 124.200,00 | 3 |