Patrimônio líquido
R$ 242.673.632,65
classe
R$ 242.673.632,65
R$ 87,22
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
1902
28,35%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA SP500 FIF CIC RESP LIMITADA
17.759.799/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA SP500 FIF CIC RESP LIMITADA
17.759.799/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 242.673.632,65 | R$ 87,224962 | R$ 0,00 | R$ 2.255,53 | 1902 |
| 19/08/2026 | R$ 244.647.326,08 | R$ 87,933556 | R$ 0,00 | R$ 39.479,00 | 1902 |
| 18/08/2026 | R$ 244.103.887,30 | R$ 87,724072 | R$ 0,00 | R$ 8.025.816,94 | 1903 |
| 17/08/2026 | R$ 253.826.286,56 | R$ 88,314368 | R$ 0,00 | R$ 21.946,33 | 1904 |
| 14/08/2026 | R$ 254.814.904,48 | R$ 88,650675 | R$ 0,00 | R$ 65.946,10 | 1905 |
| 13/08/2026 | R$ 255.405.040,95 | R$ 88,832995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1907 |
| 12/08/2026 | R$ 253.608.475,41 | R$ 88,208127 | R$ 0,00 | R$ 100.566,11 | 1907 |
| 11/08/2026 | R$ 252.808.282,30 | R$ 87,894956 | R$ 0,00 | R$ 72.915,95 | 1909 |
| 10/08/2026 | R$ 253.751.145,06 | R$ 88,197327 | R$ 0,00 | R$ 53.493,17 | 1909 |
| 07/08/2026 | R$ 253.950.216,08 | R$ 88,247916 | R$ 0,00 | R$ 13.382,56 | 1909 |
| 06/08/2026 | R$ 252.382.643,47 | R$ 87,698561 | R$ 0,00 | R$ 330.283,30 | 1909 |
| 05/08/2026 | R$ 253.212.315,13 | R$ 87,871863 | R$ 0,00 | R$ 4.893,52 | 1910 |
| 04/08/2026 | R$ 253.574.926,07 | R$ 87,995999 | R$ 0,00 | R$ 17.287,93 | 1910 |
| 03/08/2026 | R$ 248.922.809,03 | R$ 86,375725 | R$ 2.727.991,00 | R$ 330.112,59 | 1911 |
| 31/07/2026 | R$ 243.017.997,77 | R$ 85,146989 | R$ 5.100.000,00 | R$ 1.084,70 | 1913 |
| 30/07/2026 | R$ 236.318.614,23 | R$ 84,574210 | R$ 0,00 | R$ 29.885,21 | 1912 |
| 29/07/2026 | R$ 232.339.074,21 | R$ 83,139490 | R$ 0,00 | R$ 46.897,31 | 1912 |
| 28/07/2026 | R$ 235.990.145,27 | R$ 84,428936 | R$ 0,00 | R$ 3.675.472,12 | 1912 |
| 27/07/2026 | R$ 238.939.566,22 | R$ 84,173164 | R$ 0,00 | R$ 43.089,03 | 1914 |
| 24/07/2026 | R$ 238.797.108,91 | R$ 84,107812 | R$ 0,00 | R$ 5.538,03 | 1915 |
| 23/07/2026 | R$ 238.710.968,36 | R$ 84,075522 | R$ 0,00 | R$ 23.398,83 | 1915 |
| 22/07/2026 | R$ 241.762.164,03 | R$ 85,141827 | R$ 0,00 | R$ 132.913,20 | 1915 |