Fundos | ANBIMA Data

classe

MS GLOB EQTY MANAGERS INST FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.323.970/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,07

20/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,80%

Estruturação da classe

MS GLOB EQTY MANAGERS INST FC FI MULT IE

18.323.970/0001-93

FIF

BNY MELLON SERVICOS

M SQUARE

MS GLOB EQTY MANAGERS INST FC FI MULT IE

18.323.970/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2023	R$ 0,00	R$ 4,066208	R$ 0,00	R$ 22.182.046,37	0
17/03/2023	R$ 22.162.709,21	R$ 4,062664	R$ 0,00	R$ 0,00	193
16/03/2023	R$ 22.162.968,11	R$ 4,062711	R$ 0,00	R$ 0,00	193
15/03/2023	R$ 22.163.086,16	R$ 4,062733	R$ 0,00	R$ 0,00	193
14/03/2023	R$ 22.339.356,77	R$ 4,095045	R$ 0,00	R$ 0,00	193
13/03/2023	R$ 22.022.595,33	R$ 4,036979	R$ 0,00	R$ 0,00	193
10/03/2023	R$ 21.929.785,95	R$ 4,019966	R$ 0,00	R$ 159.227,88	193
09/03/2023	R$ 22.062.148,64	R$ 4,015077	R$ 0,00	R$ 0,00	195
08/03/2023	R$ 22.441.456,03	R$ 4,084107	R$ 0,00	R$ 0,00	195
07/03/2023	R$ 22.642.279,83	R$ 4,120655	R$ 0,00	R$ 0,00	195
06/03/2023	R$ 22.863.117,17	R$ 4,160845	R$ 0,00	R$ 0,00	195
03/03/2023	R$ 22.995.259,02	R$ 4,184893	R$ 0,00	R$ 116.857,09	195
02/03/2023	R$ 22.769.293,34	R$ 4,122819	R$ 0,00	R$ 0,00	196
01/03/2023	R$ 22.657.605,20	R$ 4,102595	R$ 0,00	R$ 0,00	196
28/02/2023	R$ 22.800.759,15	R$ 4,128516	R$ 0,00	R$ 0,00	196
27/02/2023	R$ 22.707.264,71	R$ 4,111587	R$ 0,00	R$ 0,00	196
24/02/2023	R$ 22.641.571,85	R$ 4,099692	R$ 0,00	R$ 76.163,23	196
23/02/2023	R$ 22.765.014,38	R$ 4,108224	R$ 0,00	R$ 0,00	198
22/02/2023	R$ 22.796.322,77	R$ 4,113874	R$ 0,00	R$ 0,00	198
17/02/2023	R$ 23.208.894,86	R$ 4,188328	R$ 0,00	R$ 23.688.850,86	198
16/02/2023	R$ 47.437.138,00	R$ 4,236500	R$ 0,00	R$ 0,00	205
15/02/2023	R$ 47.968.350,30	R$ 4,283941	R$ 0,00	R$ 0,00	205

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.