Fundos | ANBIMA Data

classe

RASUP FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.316.686/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,22

22/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,59%

Estruturação da classe

RASUP FI MULT CRED PRIV IE

18.316.686/0001-90

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

RASUP FI MULT CRED PRIV IE

18.316.686/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2019	R$ 0,00	R$ 2,222802	R$ 0,00	R$ 11.967.544,41	0
21/03/2019	R$ 11.964.812,57	R$ 2,222295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 11.962.361,62	R$ 2,221840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 11.959.833,28	R$ 2,221370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 11.957.310,56	R$ 2,220902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 11.954.772,57	R$ 2,220430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 11.952.236,15	R$ 2,219959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 11.949.717,47	R$ 2,219491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 11.947.197,99	R$ 2,219023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 11.944.676,05	R$ 2,218555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 11.942.132,76	R$ 2,218083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 11.939.609,59	R$ 2,217614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 11.937.148,47	R$ 2,217157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 11.934.611,04	R$ 2,216686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 11.933.718,04	R$ 2,216520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 11.922.566,37	R$ 2,214448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 11.921.656,27	R$ 2,214279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 11.920.652,03	R$ 2,214093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 11.919.739,50	R$ 2,213923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 11.918.832,50	R$ 2,213755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 11.917.921,37	R$ 2,213586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 11.917.016,42	R$ 2,213418	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.