Patrimônio líquido
R$ 69.802.552,51
classe
R$ 69.802.552,51
R$ 3,71
21/08/2026
-
4
Dias úteis
1
10,41%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ICATU SEG ALPHA QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.155.231/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ICATU SEG ALPHA QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.155.231/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 08h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 69.802.552,51 | R$ 3,705401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 69.622.369,41 | R$ 3,695836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.483.411,66 | R$ 3,688460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.175.114,95 | R$ 3,672094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.870.144,07 | R$ 3,655905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.886.475,76 | R$ 3,656772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.945.418,15 | R$ 3,659901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.867.229,38 | R$ 3,655751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.982.913,65 | R$ 3,661892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.234.858,68 | R$ 3,675266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.998.018,61 | R$ 3,662693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.222.265,07 | R$ 3,674597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.202.541,02 | R$ 3,673550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.171.035,82 | R$ 3,671878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 68.053.013,04 | R$ 3,612529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 67.911.662,22 | R$ 3,605025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 67.874.242,43 | R$ 3,603039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 67.647.257,20 | R$ 3,590990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 67.306.433,92 | R$ 3,572897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 67.159.916,94 | R$ 3,565120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 66.705.176,72 | R$ 3,540980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 66.296.604,07 | R$ 3,519291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |