Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA SIRIUS FIC FI MULT PREVIDENCIARIO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.552.752/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 269,22

17/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,96%

Estruturação da classe

SAFRA SIRIUS FIC FI MULT PREVIDENCIARIO

09.552.752/0001-30

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A

SAFRA SIRIUS FIC FI MULT PREVIDENCIARIO

09.552.752/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2022	R$ 0,00	R$ 269,215782	R$ 0,00	R$ 21.381.877,01	0
16/02/2022	R$ 21.354.778,11	R$ 268,874584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 21.349.243,47	R$ 268,804898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 21.335.069,20	R$ 268,626432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 21.323.137,88	R$ 268,476206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 21.312.823,64	R$ 268,346342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 21.310.994,93	R$ 268,323317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 21.299.899,29	R$ 268,183613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 21.293.688,86	R$ 268,105419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 21.280.984,74	R$ 267,945463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 21.271.267,66	R$ 267,823117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 21.270.481,32	R$ 267,813216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 21.273.157,26	R$ 267,846909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 21.281.755,33	R$ 267,955165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 21.272.312,07	R$ 267,836267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 21.260.336,46	R$ 267,685484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 21.273.432,91	R$ 267,850379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 21.257.065,46	R$ 267,644299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 21.200.896,29	R$ 266,937082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 21.219.398,10	R$ 267,170036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 21.197.417,59	R$ 266,893283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 21.138.699,74	R$ 266,153976	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.