Patrimônio líquido
R$ 19.580.319,89
classe
R$ 19.580.319,89
R$ 0,20
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
254
-3,71%
Fundo/Casca
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.787.294/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.787.294/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.580.319,89 | R$ 0,201809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 19/08/2026 | R$ 19.574.390,01 | R$ 0,201748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 18/08/2026 | R$ 19.570.074,89 | R$ 0,201703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 17/08/2026 | R$ 19.574.135,60 | R$ 0,201745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 14/08/2026 | R$ 19.568.301,68 | R$ 0,201685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 13/08/2026 | R$ 19.562.369,74 | R$ 0,201624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 12/08/2026 | R$ 19.556.437,82 | R$ 0,201563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 11/08/2026 | R$ 19.550.505,51 | R$ 0,201502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 10/08/2026 | R$ 19.544.573,93 | R$ 0,201440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 07/08/2026 | R$ 19.538.744,09 | R$ 0,201380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 06/08/2026 | R$ 19.534.040,09 | R$ 0,201332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 05/08/2026 | R$ 19.528.004,42 | R$ 0,201270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 04/08/2026 | R$ 19.522.174,08 | R$ 0,201210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 03/08/2026 | R$ 19.520.366,93 | R$ 0,201191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 31/07/2026 | R$ 19.514.332,17 | R$ 0,201129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 30/07/2026 | R$ 19.515.261,86 | R$ 0,201138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 29/07/2026 | R$ 19.509.223,51 | R$ 0,201076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 28/07/2026 | R$ 19.503.286,52 | R$ 0,201015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 27/07/2026 | R$ 19.497.451,87 | R$ 0,200955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 24/07/2026 | R$ 19.491.920,96 | R$ 0,200898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 23/07/2026 | R$ 19.486.389,46 | R$ 0,200841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 22/07/2026 | R$ 19.480.755,98 | R$ 0,200783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |