Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,30
19/12/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
5,24%
Fundo/Casca
JIVE ETR FI MULT - CRED PRIV IE
18.525.673/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
JIVE ETR FI MULT - CRED PRIV IE
18.525.673/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/01/2025, 16h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,297270 | R$ 0,00 | R$ 6.168.613,13 | 0 |
| 18/12/2024 | R$ 6.177.003,54 | R$ 2,300395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/12/2024 | R$ 6.174.489,02 | R$ 2,299459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/12/2024 | R$ 6.172.197,28 | R$ 2,298605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/12/2024 | R$ 6.170.054,33 | R$ 2,297807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/12/2024 | R$ 6.159.837,34 | R$ 2,294002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/12/2024 | R$ 6.157.660,15 | R$ 2,293191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/12/2024 | R$ 6.155.161,29 | R$ 2,292261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/12/2024 | R$ 6.152.857,89 | R$ 2,291403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/12/2024 | R$ 6.150.686,61 | R$ 2,290594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/12/2024 | R$ 6.148.406,18 | R$ 2,289745 | R$ 0,00 | R$ 3.661.776,55 | 5 |
| 04/12/2024 | R$ 9.811.305,81 | R$ 2,290007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/12/2024 | R$ 9.811.915,03 | R$ 2,290149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/12/2024 | R$ 9.811.198,28 | R$ 2,289982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 9.818.524,05 | R$ 2,291692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2024 | R$ 9.886.274,16 | R$ 2,292555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/11/2024 | R$ 9.878.979,41 | R$ 2,290863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/11/2024 | R$ 9.871.299,13 | R$ 2,289082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/11/2024 | R$ 9.868.602,98 | R$ 2,288457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/11/2024 | R$ 9.865.922,24 | R$ 2,287835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/11/2024 | R$ 9.863.038,88 | R$ 2,287167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/11/2024 | R$ 9.858.173,23 | R$ 2,286039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |