Patrimônio líquido
R$ 2.288.576,02
classe
R$ 2.288.576,02
R$ 0,09
20/08/2026
R$ 1.000,00
40
Dias
442
-73,69%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA QUARTZO ESTRATÉGIA FIA RESP LIMITADA
18.558.694/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MOS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA QUARTZO ESTRATÉGIA FIA RESP LIMITADA
18.558.694/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.288.576,02 | R$ 0,091825 | R$ 0,00 | R$ 151.503,92 | 442 |
| 19/08/2026 | R$ 2.402.540,92 | R$ 0,090413 | R$ 0,00 | R$ 5.343,38 | 445 |
| 18/08/2026 | R$ 2.349.080,64 | R$ 0,088205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 17/08/2026 | R$ 2.356.644,19 | R$ 0,088489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 14/08/2026 | R$ 2.384.096,66 | R$ 0,089519 | R$ 0,00 | R$ 7.152,29 | 446 |
| 13/08/2026 | R$ 2.408.208,19 | R$ 0,090154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 448 |
| 12/08/2026 | R$ 2.389.421,58 | R$ 0,089451 | R$ 0,00 | R$ 246,83 | 448 |
| 11/08/2026 | R$ 2.413.909,47 | R$ 0,090358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 10/08/2026 | R$ 2.438.017,22 | R$ 0,091261 | R$ 0,00 | R$ 1.548,65 | 450 |
| 07/08/2026 | R$ 2.439.827,58 | R$ 0,091271 | R$ 0,00 | R$ 493,31 | 451 |
| 06/08/2026 | R$ 2.453.981,47 | R$ 0,091781 | R$ 0,00 | R$ 2.453,93 | 452 |
| 05/08/2026 | R$ 2.388.670,10 | R$ 0,089249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 04/08/2026 | R$ 2.351.642,95 | R$ 0,087866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 03/08/2026 | R$ 2.363.222,92 | R$ 0,088299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 31/07/2026 | R$ 2.363.422,85 | R$ 0,088306 | R$ 0,00 | R$ 1.176,53 | 453 |
| 30/07/2026 | R$ 2.375.894,04 | R$ 0,088728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 454 |
| 29/07/2026 | R$ 2.376.154,85 | R$ 0,088738 | R$ 0,00 | R$ 2.527,60 | 454 |
| 28/07/2026 | R$ 2.536.506,03 | R$ 0,094625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 458 |
| 27/07/2026 | R$ 2.666.957,41 | R$ 0,099492 | R$ 0,00 | R$ 4.159,19 | 458 |
| 24/07/2026 | R$ 2.735.847,19 | R$ 0,101903 | R$ 0,00 | R$ 797,77 | 459 |
| 23/07/2026 | R$ 2.752.447,48 | R$ 0,102491 | R$ 0,00 | R$ 528,41 | 461 |
| 22/07/2026 | R$ 2.801.779,40 | R$ 0,104308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |