Patrimônio líquido
R$ 43.807.271,94
classe
R$ 43.807.271,94
R$ 31,98
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
1
14,15%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB LUX PLUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
17.803.556/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB LUX PLUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
17.803.556/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.807.271,94 | R$ 31,984599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.780.850,92 | R$ 31,965308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.756.636,41 | R$ 31,947629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.734.777,38 | R$ 31,931669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.710.323,40 | R$ 31,913815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.689.596,99 | R$ 31,898682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.669.735,10 | R$ 31,884180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.646.146,32 | R$ 31,866958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.624.406,85 | R$ 31,851085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.602.858,46 | R$ 31,835352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.573.381,20 | R$ 31,813830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.552.988,63 | R$ 31,798941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.515.966,07 | R$ 31,771911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.496.531,74 | R$ 31,757721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.471.240,64 | R$ 31,739256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.446.855,93 | R$ 31,721452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.422.074,16 | R$ 31,703358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.406.186,93 | R$ 31,691758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.385.526,82 | R$ 31,676674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.360.080,51 | R$ 31,658095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.332.262,47 | R$ 31,637785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.309.109,12 | R$ 31,620880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |