Patrimônio líquido
R$ 227.167.670,52
classe
R$ 227.167.670,52
R$ 3,50
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
61
Dias úteis
3
11,73%
Fundo/Casca
PEDRA REDONDA IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.086.741/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
PEDRA REDONDA IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.086.741/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 227.167.670,52 | R$ 3,497348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 226.918.080,27 | R$ 3,493506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 226.543.874,60 | R$ 3,487745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 226.686.587,31 | R$ 3,489942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 226.515.504,30 | R$ 3,487308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 226.327.270,42 | R$ 3,484410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 226.277.147,51 | R$ 3,483638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 226.172.215,81 | R$ 3,482023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 226.201.304,46 | R$ 3,482471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 226.332.732,91 | R$ 3,484494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 226.066.730,64 | R$ 3,480399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 226.363.495,83 | R$ 3,484968 | R$ 0,00 | R$ 87.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 226.259.987,66 | R$ 3,482036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 225.970.793,52 | R$ 3,477585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 225.590.795,51 | R$ 3,471737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 225.347.082,10 | R$ 3,467987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 224.852.848,87 | R$ 3,460381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 224.872.051,52 | R$ 3,460676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 224.763.148,50 | R$ 3,459000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 224.487.233,22 | R$ 3,454754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 224.401.949,43 | R$ 3,453441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 224.390.326,42 | R$ 3,453263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |