Patrimônio líquido
R$ 173.514.067,82
classe
R$ 173.514.067,82
R$ 3,60
20/08/2026
R$ 20.000,00
1
Dias
650
13,44%
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO INFLAÇÃO IMA-B 5 PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.249.239/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO INFLAÇÃO IMA-B 5 PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.249.239/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 173.514.067,82 | R$ 3,599480 | R$ 28.000,00 | R$ 108.631,81 | 650 |
| 19/08/2026 | R$ 173.328.819,49 | R$ 3,593967 | R$ 1.259.000,00 | R$ 1.204,16 | 651 |
| 18/08/2026 | R$ 171.790.960,00 | R$ 3,588118 | R$ 57.101,00 | R$ 16.051,83 | 650 |
| 17/08/2026 | R$ 171.661.114,93 | R$ 3,586263 | R$ 11.063,46 | R$ 25.031,63 | 650 |
| 14/08/2026 | R$ 171.469.483,64 | R$ 3,581968 | R$ 312.500,00 | R$ 12.035,82 | 650 |
| 13/08/2026 | R$ 171.190.723,62 | R$ 3,582422 | R$ 892,38 | R$ 0,00 | 649 |
| 12/08/2026 | R$ 171.144.469,94 | R$ 3,581473 | R$ 8.000,00 | R$ 872.304,41 | 649 |
| 11/08/2026 | R$ 171.877.532,50 | R$ 3,578740 | R$ 47.500,00 | R$ 458.760,16 | 650 |
| 10/08/2026 | R$ 172.167.221,45 | R$ 3,576215 | R$ 0,00 | R$ 99.418,45 | 652 |
| 07/08/2026 | R$ 172.205.027,11 | R$ 3,574936 | R$ 0,00 | R$ 32.262,73 | 653 |
| 06/08/2026 | R$ 171.828.254,01 | R$ 3,566446 | R$ 23.000,00 | R$ 100.345,10 | 654 |
| 05/08/2026 | R$ 171.914.383,18 | R$ 3,566628 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 653 |
| 04/08/2026 | R$ 171.756.612,53 | R$ 3,563396 | R$ 0,00 | R$ 36.586,23 | 653 |
| 03/08/2026 | R$ 171.820.266,75 | R$ 3,563958 | R$ 1.005.000,00 | R$ 0,00 | 653 |
| 31/07/2026 | R$ 170.598.766,77 | R$ 3,559441 | R$ 0,00 | R$ 838.188,53 | 652 |
| 30/07/2026 | R$ 171.260.266,34 | R$ 3,555772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 653 |
| 29/07/2026 | R$ 171.075.852,39 | R$ 3,551943 | R$ 0,00 | R$ 43.074,70 | 653 |
| 28/07/2026 | R$ 171.312.418,71 | R$ 3,555960 | R$ 0,00 | R$ 7.033,92 | 653 |
| 27/07/2026 | R$ 171.367.755,44 | R$ 3,556962 | R$ 0,00 | R$ 125.243,48 | 653 |
| 24/07/2026 | R$ 171.273.903,70 | R$ 3,552418 | R$ 8.000,00 | R$ 102.179,28 | 653 |
| 23/07/2026 | R$ 171.037.875,76 | R$ 3,545573 | R$ 0,00 | R$ 11.006,88 | 653 |
| 22/07/2026 | R$ 170.905.065,21 | R$ 3,542592 | R$ 136.235,25 | R$ 0,00 | 653 |