Patrimônio líquido
R$ 31.101.113,42
classe
R$ 31.101.113,42
R$ 3,36
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
13,30%
Fundo/Casca
BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
18.249.225/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
18.249.225/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.101.113,42 | R$ 3,356421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.079.689,92 | R$ 3,354109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.033.101,97 | R$ 3,349081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.018.673,75 | R$ 3,347524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.972.533,71 | R$ 3,342544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.981.053,24 | R$ 3,343464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.974.934,66 | R$ 3,342804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.958.380,12 | R$ 3,341017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.953.091,54 | R$ 3,340446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.958.893,60 | R$ 3,341072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.911.683,93 | R$ 3,335978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.915.379,64 | R$ 3,336376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.895.699,82 | R$ 3,334253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.886.991,91 | R$ 3,333313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.824.993,50 | R$ 3,326622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.810.694,44 | R$ 3,325079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.771.832,82 | R$ 3,320885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.789.311,59 | R$ 3,322771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.772.732,80 | R$ 3,320982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.746.076,23 | R$ 3,318105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.688.908,03 | R$ 3,311936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.681.337,20 | R$ 3,311119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |